差旅费报销制度及流程(差旅费报销工作流程)

第一章 总则

1.为加强公司内部管理，保持工作规律和一致性，规范公司财务报销，倡导以业务为重的一切指导思想，合理控制费用，制定本规定。

2.根据公司实际情况，报销分为差旅费、办公费、交通费等。以下是相关贷款流程、各项支出的具体财务报销制度和报销流程。

3.遵守本制度:严格审核、有效责任控制的原则；适用于公司全体员工。

第二章 费用报销基本制度和基本流程

一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

二、填写费用报销单及票据粘贴要求:

1.填写报销单据应力求整洁美观，不得随意涂改；

2.报销单封面必须与封面后的托纸尺寸一致，每张票据不得突出在封面和托纸之外(票据过大时应按封面尺寸折叠)；

3.每张票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，报销单各部分的厚度应尽可能一致；

4.报销票据面积相同或相似的(如车票等)。)，需要分层张贴；

5、报销文件金额、类型相同(如车票等)，应尽量张贴在一起，并按金额大小排列；

6.粘贴报销票据时，确保审核员能够完全清楚地审核报销金额；

7.报销单用黑笔或签字笔填写；

8、报销单各项目填写完整，大小写金额一致，经部门领导有效批准；

9.实物报销单必须经验收人验收后在发票背面签字确认，需要入库的实物单应附入库单；。

三、单笔报销总额超过2000元，需提前一天通知财务备款。

四、费用报销流程：

五、差旅费报销

1、 出差报销金额：按费用报销标准执行；

2.因公出差办理手续:

1.1因公出差的员工必须提前填写出差申请表，注明出差人员、时间、地点、原因、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人批准签字；

1.2.经批准的出差申请表填写贷款申请表，经部门负责人批准，经公司负责人批准，经财务负责人批准后方可借款。原则上，前一次出差不予报销，本次出差不予借款。

1.3.与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不一致的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变更，需要改变路线、增加天数、人数、换乘交通工具，经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销；

1.出差期间发生的共同费用报销，报销单由同行签字确认；

1.5.出差人员应在返回公司后5个工作日内办理报销，按差旅费标准填写费用报销表，然后附上出差申请表，执行费用报销流程。